公告日期：2024-12-03

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-067
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，
分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“西虹桥德必易园项目”予以结项，并拟将本项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47元/股，本次发行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,197.24万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307号《验资报告》。发行费用中包含31.11万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，

故实际相关发行费用较之前减少31.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额实

际为62,228.35万元，实际超募资金为5,158.94万元。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、公司子公司、

公司孙公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管

协议》。

二、募集资金用途及使用情况

截至2024年10月31日，公司募投项目募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 变更前募集资金 变更后计划投入 累计投入募集

计划投入金额 募集资金金额 资金金额

1 园区智慧精装一体化升级项目 25,000.00 8,618.03 8,618.03

2 星光德必易园项目 4,572.75 4,572.75 4,570.81

3 德必岳麓WE项目 5,035.70 3,410.67 3,293.64

4 研发中心建设项目 5,460.96 3,957.58 3,957.58

5 德必庐州WE项目 - 3,084.27 3,050.43

6 云亭德必易园项目 - 4,726.09 4,490.16

7 西虹桥德必易园项目 - 2,191.14 986.85

8 德必桃花坞项目 - 4,682.07 1,145.54

9 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00

合计 57,069.41……
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