公告日期：2024-12-03

民生证券股份有限公司

关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金使用情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、公司子公司、公司孙公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金用途及使用情况

截至2024年10月31日，公司募投项目募集资金使用计划及使用情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金 累计投入募集
金额 资金金额

1 园区智慧精装一体化升级 25,000.00 8,618.03 8,618.03
项目

2 星光德必易园项目 4,572.75 4,572.75 4,570.81

3 德必岳麓WE项目 5,035.70 3,410.67 3,293.64

4 研发中心建设项目 5,460.96 3,957.58 3,957.58

5 德必庐州WE项目 - 3,084.27 3,050.43

6 云亭德必易园项目 - 4,726.09 4,490.16

7 西虹桥德必易园项目 - 2,191.14 986.85

8 德必桃花坞项目 - 4,682.07 1,145.54

9 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00

合计 57,069.41 52,242.60 47,113.04

注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 47,113.04 万元，募
集资金专户余额合计人民币 9,296.94 万元（含超募资金，含利息收入及理财收益）。

二、本次募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次募投项目资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“西虹桥德必易园项目”，截至 2024 年 10 月 31
日，“西虹桥德必易园项目”募集资金使用及节余情况如下:

单位：人民币万元

序 拟使用募集资金 实际使用募集资金 节余募集资金金额
号……
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