公告日期：2024-11-13

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-084
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目
终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，分别以赞成9票，反对0票，弃权0票和赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（“募投项目”）“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

此外，公司部分可转债募投项目募集资金即将使用完毕或项目已实施完毕，本次依据相关规定予以结项并拟注销相应募集资金专户。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，本次部分募投项目终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司债券持有人会议及公司股 东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,00 0张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣 除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净 额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行 专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至2024年10月31日，公司可转债募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目名称 募集资金承诺 调整后投 累计投入募集 尚未使用募集
投资总额 资总额 资金金额 资金余额注

建水县历史遗留矿山生

态修复项目勘查设计施 14,000.00 14,000.00 4,098.21 10,131.45
工总承包

高青县城乡绿道网项目 10,000.00 10,000.00 1,307.51 8,855.93

淄博四宝山区域生态建

设综合治理项目—水体 3,000.00 3,000.00 585.87 2,453.29
生态修复项目
乐平市废弃矿山生态修

复综合治理项目（一 1,000.00 1,000.00 790.86 216.97
期）

补充流动资金 12,000.00 11,149.91 11,065.55 241.58

合计 40,000.00 39,149.91 17,848.00 21,899.22

注：尚未使用募集资金包含现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额。

三、本次拟终止部分募投项目情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目情况

根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，本次拟终止的“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目— 水体生态修复项目”计划投资和实际投资情况如下：

1、项目概况

项目建设期间 172日历天

项目实施主体 青岛冠中生态股份有限公司（承包人）、上海天夏景观规划设

计有限公司（联合……
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