公告日期：2024-08-30

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-069
江苏恒辉安防股份有限公司董事会

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额 424,639,040.00 元，扣
除相关发行费用（不含 税 ） 53,265,002.44 元，实际募集资金净额为人民币
371,374,037.56 元。募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划至公司指定账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。
（二）2024 年半年度年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 424,639,040.00

减：发行费用 53,265,002.44

募集资金净额 371,374,037.56

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 187,513,100.00

减：直接投入募投项目 186,021,706.50

减：银行账户销户补充流动资金 530,551.82

项目 金额

加：银行利息收入扣除手续费净额 2,691,320.76

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，2021 年 3 月公司及全资子公司南通恒尚新材
料科技有限公司（以下简称“恒尚材料”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与中国银行股份有限公司如东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该协议进行募集资金的存放和使用。

公司于 2021 年 8 月 24 日披露《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
注销募集资金专项账户的公告》，“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。“偿还银行贷款及补充流动资金项目” 已实施完毕，满足结项条件。“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”——中国……
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