公告日期:2024-10-12
证券代码:300952 证券简称:恒辉安防 公告编号:2024-080
债券代码:123248 债券简称:恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 11 日召
开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,拟使用总额不超过 45,000.00万元(含本数)闲置资金进行现金管理,其中,拟使用 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金,适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品;拟使用总额不超过 20,000.00 万元(含本数)的自有资金,投资于安全性高、流动性好的理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的金融产品等,投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。投资管理期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1063号),江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额人民币50,000.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万
元。募集资金已于2024年8月27日划至公司指定账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》(信会师报字[2024]第ZA14213号)。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000.00 万元,扣除发行费用(不含税)后,募集资金净额为 49,260.13 万元,低于《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。
为保障本次发行募集资金投资项目顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,募集资金不足部分公司将通过自有资金解决,具体如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤 54,551.81 45,000.00 44,260.13
维项目
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 59,551.81 50,000.00 49,260.13
截至2024年10月10日,上述募集资金使用及结余情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 募集资金使用额
1 年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤 44,260.13 97.10
维项目
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 ……
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