公告日期：2024-10-12

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-079
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召
开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万元。募集资金已于2024年8月27日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 49,260.13 万元，低于《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。

为保障本次发行募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金解决，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤 54,551.81 45,000.00 44,260.13
维项目

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 59,551.81 50,000.00 49,260.13

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投
资金额为 97.10 万元，需置换自筹资金 97.10 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称 调整前拟投入 调整后拟投入 预先投入金额 拟置换金额
募集资金金额 募集资金金额

年产4,800吨超高分子 45,000.00 44,260.13 97.10 97.10
量聚乙烯纤维项目

补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - -

合……
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