公告日期：2024-06-28

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-065
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于 2024
年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁波震裕汽车部件”）和宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁德震裕”）提供的无息借款转为对其增资，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，
公司已于2023 年10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元（不
含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集资金已于 2023 年 10 月
26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的议案》，同意公司以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震裕汽车部件和宁德震裕提供无息借款用于实施募投项
目。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-103）。

截至本公告披露日，募投项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

拟实施主 调整后募 已使用募集 剩余募集资
序号 项目名称 体 集资金拟 资金金额 金金额（包括
投资金额 利息收入）

1 年产9亿件新能源动力锂 宁波震裕 58,864.97 21,453.56 37,656.15

电池顶盖项目 汽车部件

2 年产 3.6 亿件新能源汽车 宁德震裕 25,000.00 3,556.29 21,631.14

锂电池壳体新建项目

3 补充流动资金 震裕科技 34,403.77 34,403.77 0

合计 118,268.74 59,413.62 59,287.29

为优化公司全资子公司宁波震裕汽车部件和宁德震裕的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司将前期以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震裕汽车部件和宁德震裕提供的无息借款转为对其增资，增资金额分别为 58,864.97 万元、25,000.00 万元。本次增资后，宁波震裕汽车部件的注册资本由 7,580 万元增加至 66,444.97 万元、宁德震裕的注册资本由 5,842.31 万元增加至 30,842.31 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管……
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