公告日期：2024-12-03

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-148
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74 万元。该募集
资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事
会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次
债券持有人会议和 2024 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
2024-113）。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议，审
议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十五次会议
决议公告》（公告编号：2024-106）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金的管理效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的有关要求，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司在浙商银行股份有限公司宁波宁海支行设立了募集资金专项账户。公司与全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行并连同民生证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 11 月 29 日，本次募集资金专户的开立和存放情况如下：

序 募集资金用 募集资金
号 开户名 开户行名称 银行账号 途 专户余额
（万元）

苏州范斯特

苏州范 机械科技有

斯特机 浙商银行股份有 限公司新能

1 械科技 限公司宁波宁海 3320020910120100146293 源汽车电机 20,099.48
有限公 支行 铁芯新建生

司 产线一期子

项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方 1”）及全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以
下简……
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