公告日期：2024-07-26

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-106
债券代码：123153 债券简称：英力转债

安 徽英力电子科技股份有限公司

关于英力转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“英力转债”赎回日：2024 年 7 月 19 日

2、“英力转债”摘牌日：2024 年 7 月 29 日

一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文同意注册，安徽英力电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了
340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发
行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可
转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交
易，债券简称“英力转债”，债券代码“123153”。
（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司《募集说
明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年7 月 27 日，即募集资金划至公司账户之日）满六个月后的第一个交易日至本次
可转债到期日止，即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法
定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的“英力转债”的初始转股价格为 19.24 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。

2024 年 5 月 28 日公司实施 2023 年年度权益分派，“英力转债”的转股价
格由 19.24 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告 》（公告编号：2024-048）。

二、赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“英力转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365

IA ：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发赎回情况

自 2024 年 5 月 28 日至 2024 ……
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