公告日期：2024-12-23

深圳通业科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开
第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将上述项目节余的募集资金合计 808.16 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于
2021 年 3 月 24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到账情况进行了核验，并出具了上会师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途及募集资金实际到位情况，募集资金将投入以下项目：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目 调整前募集资金拟 调整后募集资金
投资金额 投资金额

1 轨道交通电气装备扩产项目 11,600.12 7,055.60

2 维保基地及服务网点建设及升级项目 8,947.10 5,441.93

3 研发中心升级建设项目 5,234.83 3,184.00

4 信息管理系统升级建设项目 4,080.24 2,481.74

5 补充流动资金 8,500.00 8,493.33

合计 38,362.29 26,656.61

注：以上合计数与各明细数据加计数如存在尾差，系四舍五入所致。

三、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司已在银行设立募集资金专户，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2024 年 9 月 30 日，“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建
设项目”募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 开户行 账号 存储余额

中国工商银行股份有 4000109629100109458 316.13
限公司深圳喜年支行

1 轨道交通电气 河北银行股份有限公 90011300000601 515.85
装备扩产项目 司黄河大道科技支行

中国民生银行股份有 633549006 ……
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