公告日期：2024-12-31

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-071
深水海纳水务集团股份有限公司

关于签订 PPP 项目公司股权回购协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2024 年 12
月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订 PPP 项目公司股权回购协议书的议案》，同意公司及控股子公司长治市深水水务有限公司（以下简称“PPP项目公司”或“丁方”）与长治市屯留区羿锦企业孵化管理有限公司（以下简称“长治羿锦”或“乙方”）、屯留经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”或“丙方”）签订《关于长治市深水水务有限公司股权（社会资本方）回购协议书》（以下简称“回购协议”）。

一、PPP 项目公司股权回购概述

2019 年 11 月 15 日经屯留区人民政府第 21 次常务会议决定，公司依法受让
并承接“山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水一期工程 PPP 项目（以下简称“PPP 项目”）”的社会资本方主体资格，现合法持有 PPP 项目公司长治市深水水务有限公司 97.5108%的股权，且公司的社会资本方股东认缴出资已实缴到位。开发区管委会是经屯留区政府批准设立的政府派出机构，为 PPP 项目实施主体，授权长治羿锦代表政府持有 PPP 项目公司的 2.4892%的国有股权，且国有股东认缴出资已实缴到位。

公司为整合资源、优化资产结构、推动轻资产经营战略，同时提高资产流动性，拟转让 PPP 项目公司的股权；开发区管委会受屯留区政府安排部署，拟与公司开展股权回购谈判。经公司、长治羿锦、开发区管委会、PPP 项目公司协商一致，拟签订回购协议。

本次交易基准价为公司、长治羿锦、开发区管委会为达成本次股权回购交易的不可撤销目的，确定本协议交易价款金额，依据审计、评估基准日 PPP 项目公
司的净资产账面价值，按照本次协议确定的计算方式所测算的交易价款，即：人民币 3,500 万元，预计变动区间为 10%。最终交易价由公司、长治羿锦、开发区管委会参考截至审计/评估基准日 PPP 项目公司的净资产账面价值，并按照回购协议约定的计算方式确定；如最终交易价与交易基准价的差额在前述变动区间内，直接按照交易基准价确认，超 10%的差额，则双方另行协商确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：长治市屯留区羿锦企业孵化管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：山西省长治市屯留区康庄工业园区科创新街 12 号（屯留经开区创新科技产业园 601 号)

4、法定代表人：张斌

5、注册资本：7500 万人民币

6、统一社会信用代码：91140424MA0K6JT71T

7、经营范围：一般项目：创业空间服务；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业服务评估；专业设计服务；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；水污染治理；物联网技术服务；旅游开发项目策划咨询；市政设施管理；水利相关咨询服务；水资源管理；水资源专用机械设备制造；水文服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；供应链管理服务；标准化服务；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与
分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：

股东名称 持股比例 认缴出资额（万
元）

长治市屯留区锦麟国有资……
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