公告日期：2024-07-22

证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2024-022
上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18 日、2024年5月24日分别召开了第四届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审 议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议 案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江 苏新中洲”）向银行申请总额不超过人民币80,000万元的授信额度。具体内容 详见公司2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告 编号：2024-013）。

为满足公司生产经营需求，公司向上海银行股份有限公司市北分行申请授 信人民币15,000万元。全资子公司江苏新中洲为本次公司授信事项提供担保， 具体情况如下：

一、担保情况概述

2024年7月22日，全资子公司江苏新中洲与上海银行股份有限公司市北分行 在上海签署了《最高额保证合同》。公司向上海银行股份有限公司市北分行申 请授信人民币15,000万元，全资子公司江苏新中洲同意为公司向上海银行股份 有限公司市北分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高主债权限额 为授信范围内的敞口额度12,000万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》的相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次 担保事项全资子公司江苏新中洲已履行了内部审批程序。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：上海中洲特种合金材料股份有限公司

2、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

3、法定代表人：冯明明

4、注册资本：人民币32,760万元整（公司2023年度资本公积转增股本方案为每10股转增4股，转增完成后注册资本将由人民币23,400万元增加至人民币32,760万元。公司已于2024年7月18日完成权益分派实施方案，尚需办理相关工商变更登记）

5、成立日期：2002年7月8日

6、住 所：上海市嘉定工业区世盛路580号

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要财务指标：

单位：人民币元

科目名称 2024年3月31日/2024年1-3月 2023年12月31日/2023年度

（未经审计母公司财务报表数据） （经审计母公司财务报表数据）

总资产 1,365,664,566.29 1,269,279,047.86

总负债 438,414,756.87 352,879,995.88

净资产 927,249,809.42 916,399,051.98

营业收入 160,495,545.42 783,100,140.15

利润总额 12,663,740.72 83,041,801.94

净利润 10,778,535.22 74,797,551.15

9、股权结构：公司实际控制人冯明明先生。

10、公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方名称：江苏新中洲特种合金材料有限公司

2、被担保方名称：上……
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