公告日期：2024-08-22

国投证券股份有限公司

关于上海中洲特种合金材料股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“中洲特材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对中洲特材 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.13 元，募
集资金总金额为 363,900,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）53,575,870.24 元后，募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元（不含税）。上述
募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并于 2021 年 4 月 1 日出具众会字（2021）第 02865 号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的金额为 31,654.36 万元，募集资金已全部使用完毕，专户余额为 0 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 36,390.00

减：承销保荐费用（含税） 4,021.05

减：其他发行费用（含税） 1,344.10

减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额 295.69

减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 1,031.88

减：2021 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 863.32
集资金等额置换的金额

减：2022 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 2,778.40
集资金等额置换的金额

减：2023 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 7,454.87
集资金等额置换的金额

减：2024 年 1-6 月使用银行承兑汇票支付募投项目款项并 3,810.51
以募集资金等额置换的金额

减：募投项目 2021 年度直接投入金额 949.87

减：募投项目 2022 年度直接投入金额 453.29

减：募投项目 2023 年度直接投入金额 3,172.17

减：募投项目 2024 年 1-6 月直接投入金额 740.05

减：其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额 7,000.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。