公告日期：2024-08-22

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-025
上海中洲特种合金材料股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况说明如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.13
元，募集资金总金额为 363,900,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 53,575,870.24 元后，募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元（不含税）。上
述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并于 2021 年 4 月 1 日出具众会字（2021）第 02865 号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2024年6月30日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目（以下 简称“募投项目”）的金额为31,654.36万元，募集资金已全部使用完毕，专户 余额为0万元。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 36,390.00

减：承销保荐费用（含税） 4,021.05

减：其他发行费用（含税） 1,344.10

减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额 295.69

减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 1,031.88

减：2021 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 863.32
集资金等额置换的金额

减：2022 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 2,778.40
集资金等额置换的金额

减：2023 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 7,454.87
集资金等额置换的金额

减：2024 年 1-6 月使用银行承兑汇票支付募投项目款项并 3,810.51
以募集资金等额置换的金额

减：募投项目 2021 年度直接投入金额 949.87

减：募投项目 2022 年度直接投入金额 453.29

减：募投项目 2023 年度直接投入金额 3172.17

减：募投项目 2024 年 1-6 月直接投入金额 740.05

减：其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额 7,000.00

减：超募资金永久性补充流动……
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