公告日期:2024-08-30
证券代码:300964 证券简称:本川智能 公告编号:2024-049
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票19,324,600.00股,发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日,本公司共募集资金620,706,152.00元,扣除发行费用59,810,632.16元后,募集资金净额为560,895,519.84元。
上述募集资金净额已经致同验字(2021)第441C000542号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日,本公司累计已使用募集资金44,095.78万元,尚未使用的金额为11,993.77万元(其中募集资金10,208.17万元,专户存储累计利息扣除手续费1,785.60万元)。
(1)截至2023年12月31日,本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元,已从募集资金专户置换。
(2)截至2023年12月31日,本公司募集资金直接投入募投项目32,895.78万元,超募资金用于补充流动资金11,200.00万元。
2、2024年半年度使用金额及当前余额
2024 年半年度,本公司募集资金使用情况为:
(1)以募集资金直接投入募投项目 1,132.57 万元,超募资金用于补充流动资金
5,600.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金直接投入募投项目 34,028.35
万元,超募资金用于补充流动资金 16,800.00 万元。
综上,截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 50,828.35 万元,尚未使
用的募集资金净额为 5,261.20 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,并于2022年5月13日经公司第三届董事会第一次会议审议修订。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(元)
招商银行股份有限公司南京分行营业 125905395810828 一般户 3,900.39
部
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501013301752306 一般户 2.86
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 一般户 7,539.30
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062502429565 定期保证金 558,502.96
合 计 569,945.51
截至2024年6月30日……
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