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公告日期:2024-08-27
证券代码:300965 证券简称:*ST恒宇 公告编号:2024-041
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(以下简称为“《监管指引第 2 号》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《深圳证券交易所
创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2024 年 06 月 30 日的募集资金存
放与使用情况的专项报告。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司于2021年3月23日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,500.00万股,共计公开发行人民币普通股(A股)1,500.00万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币61.72元,截至2021年3月29日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币925,800,000.00元,扣除部分证券承销费和保荐费人民币50,747,111.30元后,余额人民币875,052,888.70元。于2021年3月29日分别汇入公司在:
1、中国民生银行股份有限公司北京顺义支行开立的686777880账号人民币263,815,000.00元;
2、中国光大银行股份有限公司北京顺义支行开立的35390180807360907账号
人民币69,240,700.00元;
3、中信银行北京花园路支行开立的8110701014102067505账号人民币541,997,188.70元。
上述人民币 875,052,888.70 元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行
费用人民币 4,770,565.94 元,扣除公司尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币 12,550,335.73 元后,募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具众环验字(2021)0800001 号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 06 月 30 日,公司募集资金使用及结余明细情况如下:
单位:人民币元
募集资金总额 925,800,000.00
减:发行费用 68,068,012.97
募集资金净额 857,731,987.03
减:募集资金投资项目累计投入金额 114,208,221.20
其中:报告期内募集资金投资项目投入金额 294,000.00
加:利息收入及理财收益 43,147,197.32
减:手续费支出 2,944.11
尚未使用的募集资金余额 786,668,019.04
其中:银行活期存款 184,668,019.04
银行大额存单 ……
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