公告日期：2024-08-30

招商证券股份有限公司

关于广东格林精密部件股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“格林精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及等有关规定的要求，仔细审阅了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，对格林精密 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资
金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
130,322,109.73 元，明细如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金专户净额（注） 662,505,158.00

减：已累计投入募集资金额 479,396,441.27

其中：精密结构件智能制造技改与扩产项目 317,466,297.50

研发中心扩建项目 11,841,991.97

补充流动资金 150,088,151.80

减：支付的发行费用 28,358,626.96

减：银行手续费支出 6,134.30

减：超募资金支出 36,557,860.7

加：募集资金利息收入 12,136,014.96

尚未使用的募集资金余额 130,322,109.73

注 ：公司实际募集资金净额为人民币 634,146,531.04 元，与募集资金专户净额差异系募集资金到账金额包含尚未划转的部分发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所创业……
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