公告日期：2024-11-30

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-113
福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）
于 2024 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二
十三次会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目“日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目”，终止后剩余募集资金共计 7,022.03 万元（含利息收入及手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，以提高资金使用效率。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。

（二）募集资金投资计划及使用情况

序 募集资金承 调整后投 截至本公告
号 项目名称 诺投资总额 资总额 项目进展 披露日累计
投入金额

1 年产 21000 吨真姬菇 28,291.37 - - -

工厂化生产项目

2 日产 60 吨真姬菇工 27,938.77 8,060.29 项目建设中 1,249.59

厂化生产项目

3 食用菌良种繁育及工 3,773.45 - - -

艺开发建设项目

年产 53000 吨金针菇 已于 2023

4 工厂化生产项目 - 14,800.00 年 2 月建 15,009.35

成投产

合计 60,003.59 22,860.29 - 16,258.94

注：公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 7,000 万元（含本数）闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 11 月 25 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的 7,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

二、 本次拟终止募集资金投资项目情况

公司拟终止募集资金投资项目“日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目”。

（一）“日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目”募集资金使用进展

截至本公告披露日，“日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目”募集资金使用进展情况如下：

金额：万元

计划投入募 利息收入 累计投入募 募集资
项目名称 实施……
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