公告日期：2024-11-30

华兴证券有限公司

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司

终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对万辰集团终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。

（二）募集资金投资计划及使用情况

金额：万元

序 募集资金承 调整后投资 截至本核查意

号 项目名称 诺投资总额 总额 项目进展 见出具日累计

投入金额

1 年产 21000 吨真姬菇 28,291.37 - - -

工厂化生产项目

2 日产 60吨真姬菇工 27,938.77 8,060.29 项目建设 1,249.59

厂化生产项目 中

3 食用菌良种繁育及工 3,773.45 - - -

艺开发建设项目

年产 53000 吨金针菇 已于 2023

4 工厂化生产项目 - 14,800.00 年 2 月建 15,009.35

成投产

合计 60,003.59 22,860.29 - 16,258.94

二、 本次拟终止募集资金投资项目情况

公司拟终止募集资金投资项目“日产 60吨真姬菇工厂化生产项目”。

（一）“日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目”募集资金使用进展

截至本核查意见出具日，“日产 60吨真姬菇工厂化生产项目”募集资金使
用进展情况如下：

金额：万元

计划投入募 利息收入 累计投入募 募集资
项目名称 实施主体 集资金金额 及手续费 集资金金额 金余额
净额

日产 60吨真姬菇 南京金万辰生物 8,060.29 211.33 1,249.59 7,022.03
工厂化生产项目 科技有限公司

2023 年 9 月，南京金万辰生物科技有限公司与供应商签署《战略协议》，
向其采购全厂输送提升系统与上下架系统的设计、生产制造、运输、安装调试、培训……
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