公告日期：2024-08-30

华林证券股份有限公司

关于湖北祥源新材科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价
为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 万
元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对祥源新材首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，祥源新材与保荐机构、募集资金专用账户相关开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项 34,808.89 34,808.89
目

新材料技术研发中心建设项目 5,944.55 5,944.55

补充营运资金 5,000.00 5,000.00

合计 45,753.44 45,753.44

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 52,545.95 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 6,792.51 万元。

截至本核查意见出具之日，公司已累计使用超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金，剩余可使用超募资金及其现金管理收入余额为 1,098.44 万元（以实际转出日的金额为准）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金及其现金管理收入共 1,098.44 万元（以实际转出日的金额为准）永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 16.17%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性与必要性

随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，公司拟使用超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，有利于
公司和股东的利益。因此，本次公司使用超募资金永久补充流动资金合理且必要。五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

1、公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实际发生时间满 12 个月后进行本次使用超募资金永……
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