公告日期：2024-08-30

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-063
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“祥源新
材”）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金及其现金管理收入共 1,098.44 万元（以实际转出日的金额为准）进行永久补充流动资金，金额占公司首次公开发行股票超募资金比例16.17%。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行
价为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95
万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对祥源新材首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了
《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集
资金四方监管协议》及相关管理制度的规定，存放和使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目 34,808.89 34,808.89

新材料技术研发中心建设项目 5,944.55 5,944.55

补充营运资金 5,000.00 5,000.00

合计 45,753.44 45,753.44

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 52,545.95 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 6,792.51 万元。

截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金，剩余可使用超募资金及其现金管理收入余额为 1,098.44 万元（以实际转出日的金额为准）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金及其现金管理收入共 1,098.44 万元（以实际转出日的金额为准）永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 16.17%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久……
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