公告日期：2024-12-04

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-094
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于祥源转债赎回实施的第五次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“祥源转债”（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日

3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日

4、赎回日：2024 年 12 月 26 日

5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日

6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日

7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日

8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 3 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的“祥源转债”将
被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格，则无法进行转股。

风险提示：

本次“祥源转债”赎回价格可能与“祥源转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2024年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于提前赎回祥源转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回有关事项公告如下：

一、可转债的基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100
元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌
交易。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。

2、可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 7 月 7 日）起
满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至
2029 年 7 月 2 日。

3、可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 19.64 元/股。

2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.49 元/股，转
股价格调整生效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

2023 年 11 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。