公告日期：2024-08-24

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江金沃精工股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份部分募投项目延期的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
公司及保荐人华泰联合证券与募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放、使用、管理等职责。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金已投入使用的金额为 25,071.94 万元，尚未投入使用的余额为 5,591.06 万元（含利息收入），具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 截至 2024 年 6 月 30 募集资金使用进

诺投资总额 日已投入募集资金 度

金额

1 高速锻件智能制造项目 20,412.00 16,219.22 79.46%

2 轴承套圈热处理生产线建 2,962.00 1,226.72 41.42%
设项目

3 补充流动资金 7,626.00 7,626.00 100.00%

合计 31,000.00 25,071.94 80.88%

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目投资内容、实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称 达到预定可使用状态日 达到预定可使用状态日期
期（调整前） （调整后）

高速锻件智能制造项目 2024 年 6 月 2025 年 4 月

轴承套圈热处理生产线建设项目 2024 年 6 月 2025 年 4 月

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

1、高速锻件智能制造项目

“高速锻件智能制造项目”募集资金到账以来，公司积极推进该项目的建设
与实施工作，截至 2024 年 6 月 30 日，项目投资进度达到 79.46%，已完成厂房
建设和大部分设备的安装调试工作。由于实际建设过程中受设备调试进度及取得相关政府许可文件进度等因素的影响，尚有部分设备未完成投资，使得募投项目的实际建设进度与原计划达到预计可使用状态日期存在一……
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