公告日期：2024-12-25

中泰证券股份有限公司

关于普联软件股份有限公司

向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的

核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普联软件向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号），并经深圳证券交易所同意，普联软件向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，发行价格为47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用 3,745,103.91元（不含税）后，募集资金净额为 81,929,153.60 元。

上述募集资金已于 2023 年 3 月 24 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 3 月 28 日审验并出具致同验字（2023）第 371C000131 号《验资
报告》。

（二）募集资金管理和存放情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制 定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理
制度经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七次会议、2021 年 6 月 30 日公司 2020
年年度股东大会审议通过，管理制度修订稿经 2022 年 3 月 30 日第三届董事会第
十四次会议、2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。

按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募 集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用严格审批，确保专款专用，募集资金专户开立情况如下：

序 户名 开户行 银行账号 资金用途

号

1 普联软件股 中国民生银行股份有限公 638658210 国产 ERP 集团财务
份有限公司 司济南高新支行 核心产品研发项目

2 普联软件股 中信银行股份有限公司济 8112501013601403578 技术平台优化提升
份有限公司 南分行 建设项目

二、本次拟结项的募投项目募集资金使用情况

公司本次拟结项的募投项目为“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及
“技术平台优化提升建设项目”，实施主体为普联软件股份有限公司，募集资金 拟投入金额分别为 4,437.47 万元、3,755.44 万元。截至本核查意见出具日，上述 项目共使用募集资金分别为 4,517.99 万元、3,837.82 万元（包含募集资金存放期 间进行现金管理产生的投资收益和利息净额），上述项目均已按项目实施计划和 资金使用规划完成投资。截至本核查意见出具日,上述项目募集资金专户具体情 况如下：

开户银行 银行账号 存储余额（元）

中国民生银行股份有限公司济南高新支行 638658210 0.00

中信银行股份有限公司济南分行 8112501013601403578 0.00

合计 0.00

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