公告日期：2024-08-30

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-071
宁波方正汽车模具股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日
召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司目前募集资金投资项目的实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,490.56 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币
120,639,929.26 元。本次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金
到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月28 日出具天职业字[2021]31358 号验资报告。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特

定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股，
募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32
元，实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 3
月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2023 年 3 月 23 日出具天职业字[2023]20358 号验资报告。

二、募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为1,283.96万元（含
利息收入），募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 累计投入募集
资金金额 资金金额

1 扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研 3,765.16 3,765.16

发中心项目

2 年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模 5,875.85 4,662.51

具车间技改项目

3 补充流动资金项目 2,422.98 2,422.98

合计 12,063.99 10,850.65

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金余额为 63,303.38 万
元（含利息收入），募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 ……
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