公告日期：2024-08-22

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-044
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除发行费用 7,207,063.68 元（不含税），实际
募集资金净额为人民币 287,142,936.32 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10
日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZI10524 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 294,350,000.00

减：发行费用 7,207,063.68

实际募集资金净额 287,142,936.32

减：累计使用募集资金 188,630,017.42

其中：本报告期使用募集资金 2,027,660.06

加：利息收入 -1,838,622.05

减：手续费支出 1,873.56

募集资金余额 96,672,423.29

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公
司募集资金管理制度》（2023 年 11 月修订），该制度于 2023 年 12 月 8 日经公
司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

公司在招商银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，用于存放和管理公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。公司与招商银行股份有限公司深圳分行、长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》。

相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。