公告日期：2024-11-22

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-075
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740 号）同意注册，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值
总额为 39,793.84 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，
发行数量 3,979,384 张，募集资金总额为人民币 39,793.84 万元，扣除各项发行费用（不含税）696.65 万元后，实际募集资金净额为 39,097.19 万元。上述募集资
金已于 2024 年 11 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就
募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕457 号）。
二、本次募集资金专户的开立和监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第九次会议批准，公司开立了募集资金专户，并由公司、保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）与中国银行股份有限公司武义县支行、招商银行股份有限公司金华分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、控股子公司 CAYITECHNOLOGYVIETNAMCOMPANYLIMITED、保荐机构浙商证券与兴业银行股份有限公司金

华永康支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金进行了

专户存储与管理。

截至2024年11月22日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

序号 开户主体 开户行名称 银行账号 募集资金账户金额
（元）

1 浙江嘉益保温科 中国银行股份有限公 405246113321 393,938,400.00
技股份有限公司 司武义县支行

2 浙江嘉益保温科 招商银行股份有限公 579900393110006 -
技股份有限公司 司金华分行

3 浙江嘉益保温科 兴业银行股份有限公 356080100100561877 -
技股份有限公司 司金华永康支行

合计 393,938,400.00

注：募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额系尚未支付的部分发行费用。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

（一）与中国银行股份有限公司武义县支行签订的《募集资金专户存储三

方监管协议》

1、协议主体

甲方：浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称甲方）

乙方：中国银行股份有限公司武义县支行（以下简称乙方）

丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）

2、协议主要内容

（1）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户 ），账号为

405246113321，截至 2024 年 11 月 22 日，专户余额为 39,393.84 万元。该专户仅

用于甲方越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目、年产 1,000 万只

不锈钢真空保温杯生产线建设项目和补充流动资金项目募集资金的存储和使……
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