公告日期：2024-08-27

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象
发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日本公司收到主承销商
海通证券股份有限公司汇缴的募集资金509,999,993.10元,扣除承销和保荐费用
5,000,000.00元后合计人民币504,999,993.10元。另扣除各项发行费用（不含税）
人民币合计1,297,066.22元，实际本次募集资金净额为人民币503,702,926.88元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2023〕362号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

募集资金投资项目 金额（人民币万元）

募集资金净额 50,370.29

上期募集资金专户余额 27,178.82

本期直接投入募集资金投资项目的金额(-) 1,797.50

本期购买理财产品余额 14,000

募集资金购买银行理财产品收益及存款利息收入(+) 238.35

募集资金专项账户手续费支出(-) 0.08

募集资金专项账户余额 11,619.59

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳

证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司与
招商银行股份有限公司泰州分行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行分别签
订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金
专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

序号 开户银行 银行账户 2024 年 6 月 30 日存 存款方式
放金额

1 中国银行股份有限 461179491062 12,505,692.07 活期存款
公司姜堰支行

2 中信银行股份有限 8110501012602293359 103,673,196.69 活期存款
公司泰州姜堰支行

3 兴业银行股份有限 403060100100075182 5,564.02 ……
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