公告日期：2024-08-27

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-050
广东申菱环境系统股份有限公司董事会

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、创业板向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定
对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，
共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

公司于 2023 年 3 月 28 日收到中信建投证券股份有限公司扣除公司需支付的承
销保荐费人民币 10,188,679.01 元（不含增值税）后的余款人民币 789,811,302.43元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目 307,496,567.23 元，

支付发行费用 1,163,786.68 元（不含增值税），用闲置募集资金进行现金管理余额

365,000,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 133,412,830.96

元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、再融资募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引

第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公

司的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股

份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户

管理。

（二）募集资金专户存储情况

1、再融资募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2024年6月30日账户余额情况如下:

户名 开户行 账号 存放金额（元） 募集资金用途

广东申菱环境系统中国工商银行股份有限 专业特种环境系
股份有限公司 公司佛山北滘支行 2013013919200109744 17,092,958.4 统研发制造基地
项目(二期)

广东申菱环境系统中国银行股份有限公司 新基建领域智能
股份有限公司 顺德北滘支行 735476893748 335,746.06 温控设备智能制
造项目

广东申菱环境系统中国建设银行股份有限 新基建领域智能
股份有限公司 公司佛山顺德陈村支行 44050166733800001157 173,178.41 温控设备智能制
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。