公告日期：2024-08-26

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-100
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并

继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会
审议通过了以上议案。

近日，公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

海泰科模具于 2023 年 8 月 24 日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青
岛银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月25 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-102）。
截至本公告披露日，上述协定存款的合同已到期，相关收益已全部到账，获得
收益 140,037.58 元。具体情况如下：

序 购买 产品 产品 起息 到期 预期年 实际收
号 主体 签约银行 名称 类型 产品说明 日 日 化收益 益（元）
率

海泰 青岛银行 5 万元以下执行活期

1 科模 股份有限 协定 活期 利率 0.2%，5万以上 2023. 2024. 1.35% 140,03
具 公司辽宁 存款 存款 执行基准利率加 20 08.24 08.24 7.58
路支行 个基点

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序 购买 产品 产品 预期年
号 主体 签约银行 名称 类型 产品说明 起息日 到期日 化收益
率

海泰 青岛银行 5 万元以下执行活期

1 科模 股份有限 协定 活期 利率 0.2%，5 万以上 2024.08.23 2025.08.23 1.35%
具 公司辽宁 存款 存款 执行基准利率加20个

路支行 基点

三、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及2023 年度股东大会审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度……
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