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公告日期:2024-08-28
证券代码:301028 证券简称:东亚机械 公告编号:2024-036
厦门东亚机械工业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2021]1715 号),公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发
行人民币普通股(A 股)9,500.00 万股,每股发行价为 5.31 元,募集资金发行总额为人
民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元
后,公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币
46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元,扣除发行费用 6,220.74 万元后,
实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。
(二)募集资金使用及结余情况
2024 年 1-6 月,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 832.12 万元,截
止 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 40,258.94 万元,募集资金专户余额为
3,855.34 万元(包含累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额)。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况具体如下:
项 目 金额(万元)
2023 年末募集资金余额 5,071.42
项 目 金额(万元)
募集资金使用:
减:募投项目支出 832.12
减:结项募投项目结余资金转出 411.24
加:闲置募集资金存款利息收入(包含利息手续费支出) 27.28
募集资金专户余额 3,855.34
注: 其中“年产 3 万台空压机扩产项目”、“研发中心升级建设项目”和“补充流动资金”募集资金
专户资金余额分别为 405.98 万元、2.65 万元、2.61 万元,共计 411.24 万元,转入公司一般银行账户
永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,上述募投项目已达到预定可使用状态并已结项,结余
募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用,截至 2024 年 6 月 30 日,公司已办理上述专户
销户手续,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“农
行厦门同安支行”)、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“建行厦门同安支行”)、中信银行股份有限公司厦门分行(以下简称“中信厦门分行”)、兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行(以下简称“兴业厦门湖滨支行”)及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账户(账号:
40……
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