公告日期：2024-08-01

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-20
浙江新柴股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 60,283,400 股，每股发行价 4.97 元，新股发行募集资金总
额为 299,608,498.00 元，扣除各项发行费用人民币 59,443,207.01 元后，募集资金净额为 240,165,290.99 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10796 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2021年8月11日披露了《关于调整募投项目募投资金投资额的公告》（公告编号：2021-004）。由于 2021 年首次公开发行股票实际募集资金净额
240,165,290.99 元，少于《浙江新柴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 484,094,500 元，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如下：

调整前拟使 调整后拟使用
项目投资总额

序号 项目名称 用募集资金 募集资金

（万元）

（万元） （万元）

年产 30 万套绿色智慧

1 发动机关键零部件建 25,310.89 25,310.89 8,156.53

设项目二期

高效节能环保非道路

2 国Ⅳ柴油机生产线技 16,037.16 16,037.16 8,800.00

改项目

新柴股份研发中心升

3 级改造项目 7,061.40 7,061.40 7,060.00

合计 48,409.45 48,409.45 24,016.53

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新柴股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

2. 公司首次公开发行股票募集资金专户情况

序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账 募集资金用途
号

浙江新柴股 杭州银行股份有 330104016001801 年产30万套绿色
1 份有限公司 限公司江城支行 7148 智慧发动机关键
零部件建设项目
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