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公告日期:2024-08-30
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊
润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2113号)同意注册,润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)69,050,000股,每股发行价格为 22.04 元,募集资金总额为人民币 152,186.20 万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 7 月 23
日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
(二)2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
2024 年半年度,公司实际使用募集资金 55,292.32 万元,其中:募投项目
实际使用募集资金 14,991.79 万元;项目节余募集资金永久补充流动资金300.53 万元;使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,428,809,338.64
减:累计已投入募投项目金额 689,948,580.33
项目 金额
其中:置换的以前年度自筹资金预先投入金额 32,954,240.38
2021 年度使用募集资金金额 9,401,308.79
2022 年度使用募集资金金额 135,921,253.38
2023 年度使用募集资金金额 361,753,904.72
2024 年 1-6 月使用募集资金金额 149,917,873.06
减:超募资金使用金额 86,000,000.00
减:期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 400,000,000.00
加:累计利息、理财收入 47,119,696.23
减:累计银行手续费支出 20,633.80
减:6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目节余募集资金永久补充流动资金 2,857,313.31
年产 62000 吨除草剂项目(一期)节余募集资金永久补充流动资金 3,005,270.42
募集资金期末余额 294,097,237.01
二、募集资金的存放和管理情况
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