公告日期：2024-08-23

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-071
中集车辆（集团）股份有限公司

关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易基本概述

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）拟与中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”）签订《存款金融服务框架协议》（以下简称“存款框架协议”）及《贷款金融服务框架协议》（以下简称“贷款框架协议”）。存款业务方面，公司与中集财务公司基于存款业务的最高额度为人民币 7 亿元。贷款业务方面公司拟向中集财务公司申请贷款及授信额度总计为人民币 3.5 亿元，上述授信额度可以循环使用，并授权公司 CEO 及其授权人在前述额度范围内决定并处理存款及贷款的具体业务事项。存款框架协议及贷款框架协议于公司股东大会审议通过后，自 2025 年 1 月
1 日起生效，至 2027 年 12 月 31 日期满终止。

中集财务公司为本公司控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）之控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中集财务公司为本公司关联方。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八次会议审议通过
了《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》，关联董事麦伯良先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了无异议的
核查意见。公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届监事会 2024 年第六次会议审
议通过了《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》，关联监事王静华女士回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。

（二）关联交易预计情况

（1）存款业务

存款框架协议的有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止三个年
度，具体本集团在中集财务公司存款的最高日结余及利息收入的年度总额不得超过以下所载的上限：

单位：人民币万元

截至 2025 年 12 月 截至 2026 年 12 月 截至2027年12月
31 日止年度 31 日止年度 31 日止年度

本集团存入中集财务公司 70,000 70,000 70,000
的存款最高日结余

现金存款产生的利息收入 1,400 1,400 1,400

本次存款最高日结余上限经参考以下因素厘定：本集团对中集财务公司提供的存款服务有一定的需求，经参考本集团存入中集财务公司的过往存款结余，同时考虑上市公司保持财务独立性要求，维持原年度额度上限，并建议将本集团在
中集财务公司截至 2027 年 12 月 31 日止三个年度存款最高日结余的年度上限人
民币 7 亿元。

（2）贷款业务

贷款框架协议的有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止三个年
度，具体授信方案如下：

1、授信金额：拟申请人民币 3.5 亿元综合授信额度。

2、授信期限：有效期至 2027 年 12 月 31 日。具体贷款品种以单笔合同为
准。

3、利率：贷款利率不得高于本集团在同等授信条件下同期限金融机构同类型贷款的利率。

贷款框架协议项下年度费用上限约定如下：

单位：人民币万元

截至 2025 年 12 月 截至 2026 年 12 月 截至2027年12月
31 日止年度 31 日止年度 ……
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