公告日期：2024-08-23

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-073
中集车辆（集团）股份有限公司

关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：拟投资的产品包括协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高、流动性好要求的产品。
2、投资金额：不超过70,000.00万元（含本数）。

3、特别风险提示：尽管对部分A股闲置募集资金进行现金管理时选择的产品是安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第二届董事会2024年第八次会议及第二届监事会2024年第六次会议，审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万
元。截至 2021 年 7 月 5 日止，公司实际到账募集资金合计人民币 162,560.21 万
元（已扣除不含增值税的承销及保荐费用）。普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 A 股首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 7 月 5 日出具了普华永道中天验字(2021)第 0668 号验资报告。公司已对 A 股
募集资金采取专户存储管理，并与存放 A 股募集资金的银行及保荐机构签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、A 股首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监
事会 2023 年第三次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审
议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目涂装线升级技术改造项目、扬州中集通
华数字化半挂车升级项目和“新营销建设项目”。公司于 2023 年 8 月 23 日召
开了第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023 年第六次会议，并
于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止
及变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“数字化转型及研发项目” 之子项目半挂车核心模块数字化升级项目及新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目、“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）。并使用 A 股募集资金人民币 46,095.80 万元用于“星链半挂车高端制造产线升级项目”、“强冠罐车高端产线升级改造项目”、“太
字节厢体高端制造产线升级项目”。具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 28
日、2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项
目重新论证并终止及延期的公告》（公告编号：2023-031）、《关于终止及变更 A股部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-068）。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会 2024 年第三次会议及第
二届监事会 2024 年第三次会议，并于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年度股东大
会，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止“星链半挂车高端制造产线升级项目”之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”以及“太字节厢体高端制造产线升级项目”。具体情况详
见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资
项目重新论证并终止及延期的公告》（公告编号：2024-033）。

上述变更的部分 A 股募集资金投资项目的金额共计人民币 46,095.80 万元，
截止 2024 年 ……
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