公告日期：2024-08-27

中信建投证券股份有限公司

关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等有关法律法规规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上〔2021〕762 号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.57 元，本次
发行募集资金总额为人民币 33,925.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币5,888.02 万元，实际募集资金净额为人民币 28,036.98 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年 7 月 28日出具了“容诚验字[2021]216Z0027 号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1499

号）同意注册，公司本次向不特定对象发行 36,000.00 万元可转换公司债券，每
张面值为 100 元人民币，共 360.00 万张。截至 2022 年 8 月 18 日，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 360,000,000.00 元，扣除本次
发行费用不含税金额人民币 10,797,141.51 元，公司本次发行可转换公司债券实
际募集资金净额为人民币 349,202,858.49 元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金进行了审验，并于 2022 年 8 月 18 日出具了容诚验字
[2022]210Z0022 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、
保荐人签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

1、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 28,036.98 万元，低于《张家港中环海
陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募
投项目拟投入募集资金金额 46,624.73 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高
募集资金的使用效率，结合实际情况，公司拟对各募投项目拟投入募集资金金
额进行调整。

经公司第三届董事第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据
本次公开发行股票募集资金实际情况，具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金 调整后拟使用募集资金

1 高端环锻件绿色智能制造项目 25,238.07 25,238.07 15,614.00

2 配套精加工生产线建设项目 8,218.48 8,218.48 7,718.48

3 研发中心建设项目 3,168.18 3,168.18 3,168.18

4 补充流动资金 10,000.0……
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