公告日期：2024-12-16

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-084

债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日
召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“配套精加工生产线建设项目”“研发中心建设项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将上
述项目的预定可使用状态日期分别调整至 2025 年 8 月 31 日、2026 年 6 月 30 日和 2026
年 8 月 31 日。本次部分募投项目进度延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次部分募投项目进度延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869 号”文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，
扣除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币280,369,760.25 元。

截止 2021 年 7 月 28 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027 号”验资报告验证确认。

（二）2022 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499 号”文核准，公司于 2022 年 8
月向不特定对象公开发行面值总额为 36,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，共 360.00 万张，期限为 6 年。公司本次共募集资金 360,000,000.00 元，
扣除相关的发行费用 10,797,141.51 元(不含增值税)后， 募集资 金 净 额 为
349,202,858.49 元。

截止 2022 年 8 月 18 日，公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022] 210Z0022 号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目 项目总 投资 拟使用募集 截至 2024 年 11

类型 项目名称 额 资金额 月 30 日 累计投入
募集资金额

高端环锻件绿色智能制造项目 25,238.07 15,614.00 15,614.00

配套精加工生产线建设项目 8,218.48 7,718.48 6,844.85
首次公 研发中心建设项目 3,168.18 3,168.18 185.56
开发行

补充流动资金 10,000.00 1,536.32 1,536.32

合计 46,624……
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