公告日期：2024-08-24

成都雷电微力科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等
相关法律法规的规定，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将募集资金 2024 年半年度存放与使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共募集资金 146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用 9,589.58 万元（含增值税）后的募集资金为 137,159.22
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元(不含增值税)，加上承销和保荐费用对应进项税 542.81 万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 135,811.54

项目投入 B1 84,032.44
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 4,475.46

项目投入 C1 24,957.13
本期发生额

利息收入净额 C2 272.78

项目投入 D1=B1+C1 108,989.57
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,748.24

应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,570.21

实际结余募集资金 F 1,370.21

差异[注] G=E-F 30,200.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额 30,200.00 万元，其中使用闲
置募集资金暂时补充流动资金 7,500.00 万元，使用超募资金暂时补充流动资金
10,000.00 万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品的期末余额为
12,700.00 万元。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集 资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，连……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。