公告日期：2024-09-07

东吴证券股份有限公司

关于森赫电梯股份有限公司

调 整部分募投项目投资规模并结项的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对公司调整部分募投项目投资规模并结项的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行（以下简称“首发”）人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31日对资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划和使用情况

截至 2024 年 8 月 23 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号 投资项目 募集资金承诺投 调整后募集资金 募集资金累计 尚未使用募集资

资总额 承诺投资总额 投入金额 金金额

1 电梯智能制造生 16,954.73 14,000.00 4,750.94 10,081.65

产线建设项目

2 企业技术中心升 7,232.28 2,800.00 1,493.00 1,473.73

级建设项目

3 营销维保服务网 9,810.37 5,200.00 3,765.82 1,486.68

络建设项目

合计 33,997.38 22,000.00 10,009.76 13,042.06

注 1：募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，上述尚未使用募集资金金额包含存

款利息收入。

注 2：本公告中表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 23 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金投资项目 截至 2024年 8月 账户状态
23 日存放金额

浙江泰隆商业银行股份 电梯智能制造生产

有限公司湖州南浔小微 33100080201000006391 线建设项目 100,816,545.13 存续

企业专营支行

浙江泰隆商业银行股份 企业技术中心升级

有限公司湖州南浔小微 33100080201000006409 建设项目 14,737,307.42 存续

企业专营支行

中国农业银行股份有限 19115701040015575 营销维保服务网络 ……
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