公告日期：2024-08-30

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-071
浙江汇隆新材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召
开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，公司将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 8.03 元，实际发行数量为27,300,000 股。

截至 2021 年 9 月 2 日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
27,300,000 股，募集资金总额合计人民币 219,219,000.00 元。浙商证券已将扣除保荐承销费人民币 33,000,000.00 元后的募集资金余额人民币 186,219,000.00 元
于 2021 年 9 月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司德清新市支行
1205280329200126564 的人民币账户 100,219,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司杭州市临平支行 390979970693 的人民币账户 50,000,000.00 元，
汇入公司开立在宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 71050122000634122 的人民币账户 36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 17,933,367.94 元，共计募集资金净额为人民币 168,285,632.06 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10853
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 104,093,769.93

加：募集资金利息收入 740,034.63

减：支付项目支出 85,760,610.18

减：专户手续费支出 317.00

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 19,072,877.38

（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

1、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司 2021 年年度股东大会、第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第二十次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1096 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，向
特定对象发行 7,348,438 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 16.33 元，
共募集资金人民币 119,999,992.54 元。

截至 2023 年 5 月 29 日，上述募集资金在扣除不含税保荐承销费用
3,180,000.00 元后 116,819,992.54 元……
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