公告日期：2024-08-30

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-055
河南省力量钻石股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开
了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号文《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日向特
定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股，每股面值人民币 1
元，每股发行认购价格为每股 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，本公司共
募集资金 3,912,345,791.92 元，扣除发行费用 21,414,036.86 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,890,931,755.06 元。

截止 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,508,703,904.73 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
244,211,519.74 元；于 2022 年 8 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日止，会计期间使
用募集资金 1,025,370,422.51 元；本年度使用募集资金 239,121,962.48 元。截至
2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,382,906,454.49 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新
区支行设立募集资金专用账户并于 2022 年 9 月 14 日与中信证券股份有限公司、
招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。

为进一步提高募集资金使用效率，公司由募投项目中“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”的实施主体商丘力量在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，用于该项目投入的募集资金专项存放、
管理和使用，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过
了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

招……
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