公告日期：2024-08-28

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-046

江苏中捷精工科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）26,263,700股，发行价格为每股7.46元。截至2021年9月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700股，募集资金总额195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用48,082,380.32元后，实际募集资金净额为人民币147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2021]第4-00050号”的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、2024年半年度使用金额及当前余额

2021年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为7,293.18万元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2021年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为36.56万元。

2022年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为6,081.85万元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2022年度收到银行存款
利息扣除银行手续费的净额为81.05万元。

2023年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为1,504.00万元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2023年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为9.95万元。

2024年半年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为2.35万元。2024年半年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为0.04万元。

截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币17.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中捷精工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，该《募集资金管理办法》于2020年6月28日经本公司2020年第三次临时股东大会审议通过，并于2022年5月12日经本公司2021年年度股东大会修订。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司与保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）、宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在前述4家银行各开设1个募集资金专用账户。同时，公司、公司全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）与保荐机构、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开设1个募集资金专
用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。

截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户行名称 账号 募集资金专户余额 备注

宁波银行股份有限公司无锡分行 7……
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