公告日期：2024-07-02

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-058
西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-086）。

一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序 受托方 金额 产品类 产品起 产品到期 预期年 赎回本 投资收益
号 购买主体 名称 产品名称 （万 型 息日 日 化收益 金（万 （元）
元） 率 元）

西藏多瑞 中信证 外贸信托-财 持有六个

1 医药股份 券股份 富安盈 FOF2 2,000 固定收 2023/12/ 月后每周 4.0000% 2,000 374,176.0
有限公司 有限公 号集合资金 益类 12 开放 0

司 信托计划

二、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序 金额 预期年化
号 购买主体 受托方名称 产品名称 （万 产品类型 产品起息日 产品到期日 收益率
元）

西藏多瑞医 中信证券资 中信证券资管财富 非保本浮动

1 药股份有限 产管理有限 稳进 258 号 FOF 单 2,000 收益型 2024/7/3 无固定期限 浮动收益
公司 公司 一资产管理计划

三、 关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现

金管理不涉及关联交易。

四、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观

经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关

风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导

致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除

该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定

如下措施：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。