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公告日期:2024-07-29
证券代码:301081 证券简称: 严牌股份 公告编号:2024-043
债券代码:123243 债券简称: 严牌转债
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]40 号)同意注册,浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行4,678,889 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额人民币467,888,900.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 460,669,659.96元。
上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年7 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“中汇会验[2024]9378 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议,签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,公司设立了募集资金专项账户,并会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司天台县
截至 2024 年 7 月 17 日,募集资金专项账户情况如下:
存放资金余额
户名 开户行 银行账号
(万元)
浙江严牌 中国农业银行股份有限公司天台县支行 19940101040050543 46,348.32
过滤技术 中国建设银行股份有限公司天台支行 33050166733509002828 0
股份有限 招商银行股份有限公司台州分行 576901255010011 0
公司 兴业银行股份有限公司台州临海支行 358520100100360377 0
注:募集资金账户余额与募集资金净额存在的差异主要系包含尚未置换的公司前期使用自有
资金支付的部分发行费用及部分尚未扣除的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
(一)与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订的《募集资金三方监管
协议》
1、协议主体
甲方:浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称甲方)
乙方:中国农业银行股份有限公司天台县支行(以下简称乙方)
丙方:长江证券承销保荐有限公司(保荐机构)(以下简称丙方)
2、协议主要内容
(1)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),该专户仅用
于甲方高性能过滤材料智能化产业项目募集资金和补充流动资金的存储和使用,
不得用作其他用途。
(2)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
(3)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的
募集资金管理制度履行其督导职责,并……
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