公告日期:2024-12-28
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-094
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 27
日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3939 号),公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,473.68万股,发行价为每股人民币52.37元,共计募集资金77,176.84 万元,坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元(不含税)后的募集资金为 71,259.91
万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后,公司 本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZA10604 号)。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储。
(二)募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目主体 拟使用募集资 累计使用募集
金金额 资金金额
1 年产 4,000 万套血液净 天益健康、天益医疗 23,900.00 19,360.03
化器材建设项目
2 年产 1,000 万套无菌加 天益健康、天益医疗 239.42 239.42
湿吸氧装置建设项目
3 综合研发中心建设项目 泰瑞斯科技 9,200.00 335.74
4 补充流动资金 天益医疗 10,000.00 10,001.81
5 (宁乡)建设项目 湖南天益医疗科技 13,660.58 5,287.54
小计 57,000.00 35,224.54
6 超募资金 - 11,994.23 11,000.00
合计 68,994.23 46,224.54
(三)募集资金用途变更情况
1、原由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的“综合研发中心建设项目”,由于实施地点政策调整等各方面原因,短期内无法建成使用,为了进一步提高募集资金使用效率,保障上市公司及股东利益,公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”,同时拟将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”;
2、公司拟将剩余超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。
具体变更情况如下:
序号 项目 变更前 变更后
实施主体 泰瑞斯科技 泰国天益
实施地点 宁波市高新区 529, Mabyangporn, pluakdang, Rayong
……
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