公告日期：2024-12-26

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-162
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开了
第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“金埔园林工程配套技术中心项目”结项并将节余募集资金 98.03 万元（含现金管理取得的理财收益及活期存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本次调整金额低于相关规定的金额，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》“证监许可〔2021〕2742 号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,640.00 万股，每股发行价为 12.36 元，应募集资金总额为人民币 32,630.40 万元，在扣除券商承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税）
师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,051.37 万元后，公司本次募集资金净额为 28,628.09 万元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其在 2021 年 11 月 8 日
出具中汇会验〔2021〕7542 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投
（万元） 资金额（万元）

1 补充园林工程施工业务营运资金项目 36,000.00 36,000.00

2 金埔园林工程配套技术中心项目 3,099.40 3,099.40

3 金埔园林设计服务网络建设项目 5,023.37 5,023.37

合 计 44,122.77 44,122.77

2021 年 12 月 2 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司募集资金投资项目金额调整的议案》，调整后的募集资金投资金额情况如下：

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投资金额
（万元） （万元）

1 补充园林工程施工业务营运资金项目 36,000.00 25,628.09

2 金埔园林工程配套技术中心项目 3,099.40 1,000.00

3 金埔园林设计服务网络建设项目 5,023.37 2,000.00

合 计 44,122.77 28,628.09

三、募集资金投资项目及募集资金使用情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——……
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