公告日期：2024-08-28

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-055
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金
已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

公司首次公开发行募集资金净额 103,183.14 万元，截止 2024 年 6 月 30 日，
公司累计使用金额为 29,455.16 万元（其中，用于永久补充流动资金的超募资金为 19,000 万元，存入回购专用证券账户的超募资金为 1068.00 万元），本报告期
内使用金额为 4,992.99 万元，闲置募集资金购买理财产品余额 28,000 万元，募集资金账户余额为人民币 49,559.96 万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以
下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金
专项账户（账号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建
设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设
募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公
司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专
项账户（账号：346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农
业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专
项账户（账号：12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股
份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号：520541726831000158）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 余额 备注

中国工商银行股份有限公司铜……
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