公告日期：2024-12-10

国融证券股份有限公司

关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币1,031,831,424.91 元，其中超募资金 656,083,524.91 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 11 月 30 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出
具了[2021] 230Z0297 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目内容 项目总投资金额 拟投入募集资金金额 拟投入募集资金金额
（调整后）

1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 26,092.11 21,092.11

2 技术研发中心升级项目 5,383.52 5,383.52 10,383.52

3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16 6,099.16

合计 37,574.79 37,574.79 37,574.79

注：2022 年 12 月 1 日和 2022 年 12 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、
第五届监事会第七次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、 部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目资金额及内部投资结构。

三、超募资金的使用情况

1、公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1.9 亿元永久补充流动资金。具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。该议案已于 2022
年 1 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 1 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）

2、公司于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金……
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