公告日期：2024-08-27

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-080

湖南军信环保股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等监管要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，湖南军信环保股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”或“军信股份”）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]254号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票6,834.00万股，发行价格为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00元，扣除发行费用人民币113,783,770.20元后，公司实际募集资金净额为人 民币2,265,131,629.80元。募集资金已于2022年4月8日划至公司指定账户。天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）已于2022年4月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360号）。

截至2024年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币2,146,731,684.34元（含募集资金专 户销户结息余额永久补流的资金），以前年度已使用金额为2,143,297,572.22元，本报告期使 用金额3,434,112.12元。募集资金账户余额计人民币127,994,791.03元（其中包含募集资金产 生的利息收入扣除手续费净额合计人民币4,194,846.23元，以及闲置募集资金理财收益 5,399,999.34元）。

注：验资报告披露发行费用为113,785,185.29元，与上述发行费用差异1,415.09元，原因 是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机 构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用实行专户管理。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议 （范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

（1）截止2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

公司名称 银行名称 银行账号 余额（元） 资金用途

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湖南军信环保 中国工商银行股 理场灰渣填埋场工程项目、
股份有限公司 份有限公司长沙司 1901100619200057097 127,994,791.03 湖南军信环保股份有限公司
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充流动资金、支付发行费用

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股份有限公司 份有限公司长沙司 1901100619200057124 已销户

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