公告日期:2024-07-10
证券代码:301122 证券简称:采纳股份 公告编号:2024-052
采纳科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和额度不超过人民币 80,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
同时,在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,
具 体 由 公 司 财 务 部 负 责 组 织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年 资金
号 类型 (万元) 收益 类型
宁波银行股 单位结构性存 结构性 2024 年 7 2024年10 1.50%- 自有
1 份有限公司 款 7202403002 存款 900 月 8 日 月 8 日 2.80% 资金
产品
宁波银行股 单位结构性存 结构性 2024 年 7 2024年10 1.50%- 募集
2 份有限公司 款 7202403002 存款 12,000 月 8 日 月 8 日 2.80% 资金
产品
宁波银行股 单位结构性存 结构性 2024 年 7 2024年10 1.50%- 自有
3 份有限公司 款 7202403067 存款 7,000 月 10 日 月 10 日 2.80% 资金
产品
4 上海浦东发 利多多公司稳 结构性 5,000 2024 年 7 2024 年 8 1.20%- 自有
展银行股份 利 24JG3352 期 存款 月 8 日 月 8 日 2.45% 资金
有限公司
中国工商银 挂钩汇率区间累 结构性 2024 年 7 2024年12 1.20%- 自有
5 行股份有限 计型法人人民币 存款 5,000 月 12 日 月 30 日 2.39% 资金
公司 结构性存款
注:公司与上述受托方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益难以可靠预计;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的低风险投资品种,不得用于证券投资等高风险投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品;
2、现金管理实施过程中,公司管理层、财务经办人员将持续跟踪投资产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查;
4、监事会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5……
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